صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۷,۷۳۲,۰۸۹ | ۷۴.۴۲ % | ۳۹۳,۱۴۸ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۲۵۷ | ۵.۱ % | ۱,۷۳۴,۸۲۹ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۷,۷۸۲,۳۹۱ | ۷۴.۵۳ % | ۴۱۹,۳۲۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۸۸۵ | ۴.۸۷ % | ۱,۷۳۲,۰۳۳ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۷,۶۵۴,۹۸۲ | ۷۴.۵۴ % | ۴۲۲,۲۳۳ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۷۶ | ۴.۴۵ % | ۱,۷۳۵,۳۳۱ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۷,۴۶۵,۵۲۰ | ۷۴.۸۱ % | ۴۲۵,۷۶۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۲۹۳ | ۴.۲۷ % | ۱,۶۶۱,۴۴۱ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۷,۴۶۵,۵۲۰ | ۷۴.۸۱ % | ۴۲۵,۷۶۵ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۲۹۳ | ۴.۲۷ % | ۱,۶۶۱,۲۲۶ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۷,۴۶۵,۵۲۰ | ۷۴.۸۲ % | ۴۲۵,۷۶۵ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۲۹۳ | ۴.۲۷ % | ۱,۶۶۱,۰۱۱ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۷,۴۰۱,۸۸۵ | ۷۴.۸۹ % | ۴۳۱,۱۶۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۹۳۰ | ۴.۲ % | ۱,۶۳۵,۱۴۸ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۶,۴۶۵,۰۲۸ | ۷۲.۲۶ % | ۴۲۷,۵۸۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۳۹ | ۴.۵۸ % | ۱,۶۴۴,۶۴۴ | ۱۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۶,۴۷۲,۲۳۱ | ۷۲.۳۵ % | ۴۳۰,۶۳۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۱۵۶ | ۴.۳۲ % | ۱,۶۵۶,۵۵۰ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۶,۵۰۹,۰۶۵ | ۷۲.۵۵ % | ۴۲۶,۱۵۸ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۴۰۶ | ۴.۲۳ % | ۱,۶۵۶,۷۳۹ | ۱۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |