ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۶,۴۹۲,۴۹۲	۷۵.۵۸ %	۴۱۵,۴۰۴	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۶۴	۲.۲۲ %	۱,۴۹۱,۶۲۲	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۶,۴۷۴,۸۷۳	۷۵.۸ %	۴۱۲,۴۹۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۸۳	۱.۹۷ %	۱,۴۸۷,۱۶۲	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۶,۴۹۵,۵۰۵	۷۵.۸۶ %	۴۱۳,۲۲۱	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۴۰	۱.۷ %	۱,۵۰۴,۸۱۹	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۶,۵۱۸,۵۵۲	۷۵.۸۳ %	۴۴۵,۷۶۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۱۹	۱.۶۲ %	۱,۴۸۹,۲۳۴	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۶,۵۴۰,۱۳۴	۷۵.۶۷ %	۴۴۱,۱۸۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۲۴	۱.۹۹ %	۱,۴۸۶,۷۸۴	۱۷.۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۶,۵۴۰,۱۳۴	۷۵.۶۷ %	۴۴۱,۱۸۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۲۴	۱.۹۹ %	۱,۴۸۶,۶۵۹	۱۷.۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۶,۵۴۰,۱۳۴	۷۵.۶۷ %	۴۴۱,۱۸۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۲۴	۱.۹۹ %	۱,۴۸۶,۵۳۳	۱۷.۲ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۶,۴۷۸,۳۵۴	۷۵.۱۱ %	۴۳۵,۹۰۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۶۵	۲.۵۶ %	۱,۴۸۶,۴۰۸	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۶,۴۶۷,۸۹۲	۷۴.۲۵ %	۴۴۷,۸۵۹	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۳۷	۳.۵۱ %	۱,۴۸۶,۲۸۳	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۶,۴۶۰,۶۶۰	۷۳.۷۷ %	۴۵۲,۲۰۲	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۱۸	۴.۰۷ %	۱,۴۸۶,۱۵۸	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...334 »