صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۱۸۳ | ۹۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۵۱ | ۲.۶۷ % | ۱۹,۶۶۶ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۴۷۶ | ۹۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۰ | ۲.۴۶ % | ۱۸,۷۰۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۹۴۳ | ۹۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۴ | ۲.۰۵ % | ۲۴,۱۶۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۴۳۶ | ۹۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۳ | ۲.۲۷ % | ۲۰,۳۰۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۷۷۹ | ۹۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۳ | ۲.۲۵ % | ۱۶,۸۷۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۷۷۹ | ۹۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۳ | ۲.۲۵ % | ۱۶,۸۷۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۷۷۹ | ۹۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۳ | ۲.۲۵ % | ۱۶,۸۸۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۴۹۱ | ۹۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۳۱ | ۳ % | ۱۵,۶۶۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۶۳۷ | ۹۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۳۲ | ۳.۶۲ % | ۱۵,۶۶۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۷۳۶ | ۹۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۹۲ | ۳.۴۸ % | ۱۴,۹۳۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |