صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۴۸۱ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۸ | ۲.۴۴ % | ۶,۹۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۴۸۱ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۸ | ۲.۴۴ % | ۶,۹۸۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۸۲۰ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۸ | ۲.۴۵ % | ۶,۸۶۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۸۲۰ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۸ | ۲.۴۵ % | ۶,۸۶۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۸۲۰ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۸ | ۲.۴۵ % | ۶,۸۶۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۳۶۲ | ۹۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۱ | ۲.۴۳ % | ۶,۷۶۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۷۵۰ | ۹۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۱ | ۲.۴۲ % | ۶,۸۶۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۹۴۹ | ۹۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۱ | ۲.۷۳ % | ۶,۵۰۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۰۵۳ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۵ | ۲.۷۲ % | ۶,۴۶۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۴۳۰ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۷ | ۲.۷۹ % | ۵,۷۵۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |