صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۱۲۱ | ۹۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۷ | ۲.۵۶ % | ۹,۵۵۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۲۴۲ | ۹۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۷ | ۲.۵۶ % | ۹,۳۹۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۴۹۸ | ۹۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۶ | ۲.۴۷ % | ۹,۳۹۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۸۶۸ | ۹۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۹۲ | ۲.۳۸ % | ۹,۳۹۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۳۱۷ | ۹۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۳ | ۲.۳۵ % | ۸,۵۲۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۰۰۷ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۳ | ۲.۳۶ % | ۷,۶۸۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۰۰۷ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۳ | ۲.۳۶ % | ۷,۶۸۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۰۰۷ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۳ | ۲.۳۶ % | ۷,۶۸۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۸۱۱ | ۹۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۳ | ۲.۳۶ % | ۷,۶۹۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۸۵۱ | ۹۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۸۵ | ۲.۳۶ % | ۷,۶۹۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |