ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۳۷,۱۳۸	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۹	۳۶.۹۴ %	۲۸۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۳۴,۰۶۸	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۸	۳۸.۸۸ %	۳۸۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۳۳,۷۱۰	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۸	۳۹.۲۱ %	۲۷۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۳۳,۴۲۴	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۸	۳۹.۴۲ %	۲۶۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۳۳,۵۲۷	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۵	۳۹.۲۳ %	۳۲۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۳۳,۶۰۲	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۵	۳۹.۱۸ %	۳۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۳۳,۶۰۲	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۵	۳۹.۱۹ %	۳۱۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۳۳,۶۰۲	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۵	۳۹.۱۹ %	۳۰۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۳۳,۷۲۴	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۷	۳۹.۲۱ %	۲۴۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۳۳,۷۴۱	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۷	۳۹.۲ %	۲۳۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...334 »