ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۳۰,۹۹۲	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۶	۳۵.۸۲ %	۵,۶۲۹	۹.۸۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۳۰,۹۹۲	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۶	۳۵.۸۳ %	۵,۶۱۴	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۳۰,۹۹۲	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۶	۳۵.۸۴ %	۵,۶۰۰	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۳۰,۴۲۳	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۶	۳۶.۲۱ %	۵,۵۸۵	۹.۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۳۰,۳۲۲	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۵	۳۶.۳۵ %	۵,۴۶۰	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۳۰,۹۰۸	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۳۵.۸۴ %	۵,۵۲۵	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۳۱,۱۴۶	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۳۵.۷ %	۵,۵۱۱	۹.۶۷ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۳۱,۲۷۸	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۳۵.۶۸ %	۵,۴۱۷	۹.۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۳۱,۲۷۸	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۳۵.۶۹ %	۵,۴۰۲	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۳۱,۲۷۸	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۳۵.۷ %	۵,۳۸۸	۹.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...334 »