صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۹۱ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۷ | ۳۵.۰۴ % | ۵,۲۶۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۹۳ | ۵۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۷ | ۳۵.۸۳ % | ۴,۶۶۴ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۹۳ | ۵۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۷ | ۳۵.۸۳ % | ۴,۶۵۶ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۹۳ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۷ | ۳۵.۸۴ % | ۴,۶۴۹ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۴ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۳ | ۳۶.۰۵ % | ۴,۶۴۱ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۲۴ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۷ | ۳۵.۴۶ % | ۱۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۳۷ | ۶۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۴ | ۳۵.۰۷ % | ۳۴۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۰۵ | ۶۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۵ | ۳۶.۸۱ % | ۲۹۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۳۸ | ۶۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۹ | ۳۶.۹۳ % | ۲۹۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۳۸ | ۶۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۹ | ۳۶.۹۴ % | ۲۸۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |