صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۵ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۰۲ % | ۷۸۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۵ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۰۳ % | ۷۷۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۵ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۰۴ % | ۷۶۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۵ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۰۴ % | ۷۵۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۵ | ۶۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۵۵ % | ۷۵۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۲۷ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۸ | ۳۸.۶۹ % | ۷۴۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۲۷ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۴ | ۳۸.۵۶ % | ۷۳۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۴ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۹ | ۳۸.۴۹ % | ۸۷۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۱ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳۸.۷۸ % | ۷۲۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۱ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳۸.۷۹ % | ۷۱۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |