ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۳۱,۵۶۱	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۴	۳۸.۸ %	۷۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۳۱,۵۶۱	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۴	۳۸.۸ %	۶۹۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۳۱,۵۶۱	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۴	۳۸.۸۱ %	۶۹۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۳۱,۵۶۱	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۴	۳۸.۸۱ %	۶۸۲	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۳۱,۵۶۱	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۴	۳۸.۸۲ %	۶۷۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۱	۳۸.۴۵ %	۶۶۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۱	۳۸.۴۶ %	۶۵۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۱	۳۸.۴۶ %	۶۵۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۳۰,۴۸۳	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۱	۳۹.۵۲ %	۶۴۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۳۰,۶۹۹	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۱	۳۹.۲۸ %	۷۵۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...334 »