صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۸۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۸۷ | ۵۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۵ | ۴۰.۱۹ % | ۶۲۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۸۸ | ۵۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۹ | ۴۱.۱۴ % | ۶۲۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۴ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۲ | ۴۱.۹ % | ۶۱۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۴ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۲ | ۴۱.۹۱ % | ۶۰۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۴ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۲ | ۴۱.۹۲ % | ۵۹۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۴۴ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱ | ۴۱.۸۷ % | ۷۸۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۰ | ۵۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۴۲.۱۵ % | ۷۷۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۹۶ | ۵۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۹ | ۴۲.۵۵ % | ۷۶۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۶۳ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۳ | ۴۳ % | ۷۵۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۳ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۱ | ۴۳.۳۸ % | ۷۴۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |