صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱۲,۱۱۵,۷۷۰ | ۸۴.۶۱ % | ۴۲۷,۲۸۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰,۹۷۷ | ۱۲.۳۷ % | ۵,۵۹۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱۲,۱۱۵,۷۷۰ | ۸۴.۶۱ % | ۴۲۷,۲۸۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰,۹۷۷ | ۱۲.۳۷ % | ۵,۶۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱۲,۱۱۵,۷۷۰ | ۸۴.۶۱ % | ۴۲۷,۲۸۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰,۹۷۷ | ۱۲.۳۷ % | ۵,۶۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱۱,۸۸۵,۲۳۱ | ۸۴.۲۱ % | ۴۴۲,۵۲۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰,۶۳۸ | ۱۲.۶۲ % | ۵,۶۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱۲,۱۰۸,۷۹۰ | ۸۴.۳۷ % | ۴۴۴,۰۴۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۳,۰۱۲ | ۱۲.۴۹ % | ۵,۶۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۱,۹۲۱,۱۹۲ | ۸۴.۱۶ % | ۴۳۶,۲۱۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۰۶۴ | ۱۱.۷۸ % | ۱۳۹,۹۸۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۲,۱۸۸,۵۲۱ | ۸۴.۳۳ % | ۴۵۲,۸۴۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۱,۹۵۶ | ۱۱.۵۷ % | ۱۳۹,۹۶۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۲,۴۳۸,۶۱۵ | ۸۴.۵۲ % | ۴۵۵,۷۶۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۰۹۰ | ۱۱.۴۳ % | ۱۳۹,۹۶۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱۲,۴۳۸,۶۱۵ | ۸۴.۶۱ % | ۴۵۵,۷۶۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۷,۳۵۱ | ۱۱.۳۴ % | ۱۳۹,۹۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱۲,۴۳۸,۶۱۵ | ۸۴.۶۱ % | ۴۵۵,۷۶۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۷,۳۵۱ | ۱۱.۳۴ % | ۱۳۹,۹۷۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |