صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۵,۹۴۳,۳۲۵ | ۷۳.۰۲ % | ۲۵۴,۹۱۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۵۷۲ | ۵.۱۹ % | ۱,۵۱۷,۴۸۶ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۵,۹۴۳,۳۲۵ | ۷۳.۰۲ % | ۲۵۴,۹۱۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۵۷۲ | ۵.۱۹ % | ۱,۵۱۷,۴۸۳ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۵,۹۴۳,۳۲۵ | ۷۳.۰۲ % | ۲۵۴,۹۱۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۵۷۲ | ۵.۱۹ % | ۱,۵۱۷,۴۸۱ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۵,۹۳۸,۳۲۰ | ۷۳.۰۴ % | ۲۵۲,۵۱۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۷۲۱ | ۵.۱۶ % | ۱,۵۱۸,۹۹۷ | ۱۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۵,۹۸۷,۶۰۸ | ۷۳.۲۱ % | ۲۴۸,۴۱۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۹۵ | ۵.۱۶ % | ۱,۵۲۰,۱۸۱ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۶,۰۶۶,۴۴۸ | ۷۳.۴۱ % | ۲۵۴,۵۵۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۱۶۱ | ۵.۱۳ % | ۱,۵۱۷,۴۷۳ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۶,۱۱۳,۵۲۰ | ۷۳.۴۴ % | ۲۶۰,۶۷۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۳۹۱ | ۵.۱۹ % | ۱,۵۱۷,۴۷۰ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۶,۱۲۲,۴۱۵ | ۷۳.۴۳ % | ۲۶۱,۶۹۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۶۳ | ۵.۲۳ % | ۱,۵۱۷,۴۶۸ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۶,۱۲۲,۴۱۵ | ۷۳.۴۳ % | ۲۶۱,۶۹۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۶۳ | ۵.۲۳ % | ۱,۵۱۷,۴۶۵ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۶,۱۲۲,۴۱۵ | ۷۳.۴۳ % | ۲۶۱,۶۹۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۶۳ | ۵.۲۳ % | ۱,۵۱۷,۴۶۳ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % |