صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۵,۸۵۴,۱۷۶ | ۷۲.۶۵ % | ۲۶۲,۷۵۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۲۳۵ | ۵.۲۴ % | ۱,۵۱۷,۶۶۹ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۵,۸۵۴,۱۷۶ | ۷۲.۶۵ % | ۲۶۲,۷۵۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۲۳۵ | ۵.۲۴ % | ۱,۵۱۷,۶۷۰ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۵,۸۷۸,۲۷۱ | ۷۲.۷۳ % | ۲۶۱,۶۴۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۷۹۲ | ۴.۹۳ % | ۱,۵۴۲,۴۸۷ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۵,۸۷۸,۲۷۱ | ۷۲.۷۳ % | ۲۶۱,۶۴۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۷۹۲ | ۴.۹۳ % | ۱,۵۴۲,۴۸۸ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۵,۸۶۳,۲۵۲ | ۷۲.۷۱ % | ۲۵۷,۶۲۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۱۶۶ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۳۹,۸۵۶ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۵,۸۸۳,۳۴۵ | ۷۲.۹۳ % | ۲۶۰,۶۹۵ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۱۳۷ | ۵.۰۱ % | ۱,۵۱۷,۶۶۶ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۵,۸۷۶,۳۷۴ | ۷۲.۹۲ % | ۲۵۷,۲۶۱ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۱۳ | ۵.۰۴ % | ۱,۵۱۷,۶۶۳ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۵,۸۷۶,۳۷۴ | ۷۲.۹۲ % | ۲۵۷,۲۶۱ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۱۳ | ۵.۰۴ % | ۱,۵۱۷,۶۶۰ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۵,۸۷۶,۳۷۴ | ۷۲.۹۲ % | ۲۵۷,۲۶۱ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۱۳ | ۵.۰۴ % | ۱,۵۱۷,۶۵۸ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۵,۸۴۸,۸۲۵ | ۷۲.۸۱ % | ۲۵۸,۱۹۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۸۶۷ | ۵.۰۸ % | ۱,۵۱۷,۶۵۵ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |