ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۴ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۴۳	۵.۱۶ %	۱,۵۱۷,۶۴۴	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۴ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۴۳	۵.۱۶ %	۱,۵۱۷,۶۴۵	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۴ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۴۳	۵.۱۶ %	۱,۵۱۷,۶۴۷	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۷ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۶۴۸	۵.۱۳ %	۱,۵۱۷,۶۴۹	۱۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۶,۴۹۳,۷۹۶	۷۴.۳۷ %	۲۷۲,۰۹۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۶۴۸	۵.۱۳ %	۱,۵۱۷,۶۵۰	۱۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۶,۴۰۴,۷۱۰	۷۴.۲۵ %	۲۶۶,۵۸۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۳۵,۸۷۳	۵.۰۵ %	۱,۵۱۷,۶۵۲	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۶,۴۰۴,۷۱۰	۷۴.۲۵ %	۲۶۶,۵۸۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۳۵,۸۷۳	۵.۰۵ %	۱,۵۱۷,۶۵۳	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۶,۴۰۴,۷۱۰	۷۴.۲۵ %	۲۶۶,۵۸۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۳۵,۸۷۳	۵.۰۵ %	۱,۵۱۷,۶۵۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۶,۳۲۹,۹۰۵	۷۳.۹۱ %	۲۶۶,۵۳۵	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۸۴	۴.۹۴ %	۱,۵۴۴,۱۲۹	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۶,۲۶۷,۸۴۴	۷۳.۸۲ %	۲۶۶,۴۰۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۹,۷۶۷	۴.۹۴ %	۱,۵۳۵,۵۷۲	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...341 »