صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۶,۶۵۶,۰۸۶ | ۷۳.۲۳ % | ۲۷۳,۶۶۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۲۲۳ | ۵.۲۳ % | ۱,۶۶۸,۶۴۵ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۶,۶۵۶,۰۸۶ | ۷۳.۲۳ % | ۲۷۳,۶۶۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۲۲۳ | ۵.۲۳ % | ۱,۶۶۸,۳۸۸ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۶,۶۵۶,۰۸۶ | ۷۳.۲۳ % | ۲۷۳,۶۶۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۲۲۳ | ۵.۲۳ % | ۱,۶۶۸,۱۳۱ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۶,۶۱۱,۸۰۸ | ۷۲.۸۱ % | ۲۸۱,۸۶۸ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۸۸۲ | ۵.۵۵ % | ۱,۶۶۷,۸۷۵ | ۱۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۶,۵۸۶,۹۲۲ | ۷۲.۲۴ % | ۲۸۵,۶۲۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۳۱۵ | ۶.۱۷ % | ۱,۶۶۷,۶۱۹ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۶,۵۴۱,۱۲۹ | ۷۱.۹۳ % | ۲۸۲,۳۶۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۶۹۱ | ۶.۴۶ % | ۱,۶۶۷,۳۶۳ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۶,۵۰۸,۵۹۱ | ۷۱.۴۶ % | ۲۸۷,۵۰۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۷۳۹ | ۶.۹ % | ۱,۶۶۷,۱۰۸ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۶,۵۲۰,۸۸۲ | ۷۱.۷۷ % | ۲۹۱,۸۰۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۵۸ | ۵.۰۲ % | ۱,۸۰۰,۹۸۰ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۶,۵۲۰,۸۸۲ | ۷۱.۷۷ % | ۲۹۱,۸۰۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۵۸ | ۵.۰۳ % | ۱,۸۰۰,۷۲۶ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۶,۵۲۰,۸۸۲ | ۷۱.۷۷ % | ۲۹۱,۸۰۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۵۸ | ۵.۰۳ % | ۱,۸۰۰,۴۷۱ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |