صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۶,۵۵۷,۴۵۷ | ۷۲.۰۳ % | ۲۸۰,۴۲۱ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۵۲۵ | ۶.۴۴ % | ۱,۶۶۳,۵۶۸ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۶,۵۸۲,۳۲۴ | ۷۱.۷۵ % | ۲۷۷,۹۶۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۳۴۵ | ۶.۹۱ % | ۱,۶۶۳,۳۱۸ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۶,۵۸۲,۳۲۴ | ۷۱.۷۶ % | ۲۷۷,۹۶۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۳۴۵ | ۶.۹۲ % | ۱,۶۶۳,۰۶۸ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۶,۵۸۲,۳۲۴ | ۷۱.۷۶ % | ۲۷۷,۹۶۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۳۴۵ | ۶.۹۲ % | ۱,۶۶۲,۸۱۸ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۶,۵۰۵,۶۹۶ | ۷۱.۳۴ % | ۲۷۵,۲۴۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۲۷۴ | ۷.۲۴ % | ۱,۶۶۲,۵۶۹ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۶,۴۶۱,۲۷۷ | ۷۰.۹۸ % | ۲۷۲,۵۳۴ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۶۴۸ | ۷.۵۹ % | ۱,۶۶۲,۳۲۰ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۶,۴۳۵,۲۱۷ | ۷۱.۳۴ % | ۲۷۰,۹۱۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۰۳۴ | ۷.۰۵ % | ۱,۶۶۲,۰۷۱ | ۱۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۶,۳۷۴,۹۸۲ | ۷۳.۰۵ % | ۲۷۵,۳۶۱ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۸۷۹ | ۴.۵۶ % | ۱,۶۶۱,۸۲۲ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۶,۲۶۶,۴۳۹ | ۷۲.۶۷ % | ۲۷۵,۶۴۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۴۲۹ | ۴.۶۹ % | ۱,۶۶۱,۵۷۴ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۶,۲۶۶,۴۳۹ | ۷۲.۶۷ % | ۲۷۵,۶۴۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۴۲۹ | ۴.۶۹ % | ۱,۶۶۱,۳۲۷ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % |