صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۶,۲۲۲,۸۰۹ | ۷۰.۶۶ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۵۸۰ | ۷.۳۶ % | ۱,۶۵۸,۶۲۲ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۶,۲۲۲,۸۰۹ | ۷۰.۶۶ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۵۸۰ | ۷.۳۶ % | ۱,۶۵۸,۳۷۸ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۶,۳۱۷,۸۱۲ | ۷۱.۰۹ % | ۲۵۰,۳۹۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۳۷۵ | ۷.۰۹ % | ۱,۶۵۸,۱۳۵ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۶,۳۱۷,۸۱۲ | ۷۱.۱۳ % | ۲۵۰,۳۹۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۴۴۹ | ۷.۰۵ % | ۱,۶۵۷,۸۹۱ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۶,۳۱۷,۸۱۲ | ۷۱.۱۳ % | ۲۵۰,۳۹۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۴۴۹ | ۷.۰۵ % | ۱,۶۵۷,۶۴۸ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۶,۳۵۹,۸۷۳ | ۷۱.۱۲ % | ۲۴۶,۷۴۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۴۴۰ | ۷.۱۸ % | ۱,۶۶۳,۰۶۰ | ۱۸.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۶,۲۶۲,۴۵۸ | ۷۰.۴۶ % | ۲۴۲,۴۱۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۵۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۸۴۰ | ۷.۸۳ % | ۱,۶۵۷,۱۶۳ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۶,۴۷۴,۶۷۶ | ۷۱.۳۸ % | ۲۳۷,۷۵۹ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۴۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۱۳۳ | ۷.۴ % | ۱,۶۵۷,۵۸۶ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۶,۶۶۸,۴۰۱ | ۷۱.۵۲ % | ۲۱۸,۷۱۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۷۹۸ | ۸.۰۳ % | ۱,۶۵۷,۳۴۴ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۶,۴۴۱,۸۰۴ | ۷۰.۰۹ % | ۲۲۳,۳۲۹ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۶۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷,۵۸۳ | ۹.۱۱ % | ۱,۶۵۷,۱۰۳ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |