صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۷,۳۵۰,۲۶۷ | ۸۱.۶۳ % | ۵۹,۶۷۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۲۸۳ | ۳.۵۶ % | ۱,۲۷۴,۲۰۷ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۷,۳۴۰,۰۹۲ | ۸۱.۳۶ % | ۶۲,۳۹۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۸۲۰ | ۳.۸۲ % | ۱,۲۷۴,۲۰۶ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۷,۳۴۵,۰۷۶ | ۸۱.۳۹ % | ۶۲,۵۹۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۳۸۱ | ۳.۷۹ % | ۱,۲۷۴,۲۰۵ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۷,۳۴۰,۳۵۴ | ۸۱.۳۵ % | ۶۳,۱۶۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۸۱ | ۳.۸۳ % | ۱,۲۷۴,۲۰۴ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۷,۳۰۱,۷۵۳ | ۸۱.۲۶ % | ۶۳,۱۶۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۳۵۸ | ۳.۸۵ % | ۱,۲۷۴,۱۳۹ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۷,۳۰۱,۷۵۳ | ۸۱.۲۶ % | ۶۳,۱۶۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۳۵۸ | ۳.۸۵ % | ۱,۲۷۴,۱۳۸ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۷,۳۰۱,۷۵۳ | ۸۱.۲۶ % | ۶۳,۱۶۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۳۵۸ | ۳.۸۵ % | ۱,۲۷۴,۱۳۶ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۷,۳۰۱,۷۵۳ | ۸۱.۲۶ % | ۶۳,۱۶۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۳۵۸ | ۳.۸۵ % | ۱,۲۷۴,۱۳۵ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۷,۳۰۵,۱۲۶ | ۸۱.۲۷ % | ۶۳,۱۶۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۹۶ | ۳.۸۵ % | ۱,۲۷۴,۵۹۶ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۷,۳۱۳,۷۳۶ | ۸۲.۶۴ % | ۶۳,۱۶۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۱۵ | ۲.۲۴ % | ۱,۲۷۴,۵۹۴ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % |