ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۷,۸۳۶,۴۲۰	۸۲.۲۷ %	۷۲,۶۶۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۴۲۶	۳.۵۸ %	۱,۲۷۴,۵۴۵	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۷,۸۳۶,۴۲۰	۸۲.۲۷ %	۷۲,۶۶۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۴۲۶	۳.۵۸ %	۱,۲۷۴,۵۴۴	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۸,۱۷۴,۳۵۵	۸۲.۸۴ %	۵۴,۴۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۸۰۶	۳.۰۷ %	۱,۳۳۶,۳۰۱	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۸,۴۸۲,۰۹۳	۸۳.۶۵ %	۶۱,۱۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۱۹۷	۲.۴۹ %	۱,۳۴۴,۶۷۵	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۸,۵۵۶,۹۶۳	۸۳.۹۸ %	۷۹,۹۳۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۰۲	۲.۱۷ %	۱,۳۳۱,۰۶۸	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۸,۶۰۷,۹۱۵	۸۴.۳۸ %	۸۵,۲۵۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۴۹۶	۲.۲۹ %	۱,۲۷۴,۵۳۸	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۸,۷۱۵,۶۶۸	۸۴.۴۶ %	۷۰,۶۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۸۶۴	۲.۵ %	۱,۲۷۴,۵۳۶	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۸,۷۱۵,۶۶۸	۸۴.۴۶ %	۷۰,۶۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۸۶۴	۲.۵ %	۱,۲۷۴,۵۳۵	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۸,۷۱۵,۶۶۸	۸۴.۴۶ %	۷۰,۶۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۸۶۴	۲.۵ %	۱,۲۷۴,۵۳۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۸,۷۲۷,۱۵۳	۸۴.۱۷ %	۷۳,۷۰۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۹۸	۲.۸۲ %	۱,۲۷۴,۵۳۲	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...341 »