ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۷,۲۹۲,۲۵۴	۸۲.۲ %	۱۰۲,۹۸۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۶۹	۲.۲۷ %	۱,۲۷۴,۵۶۱	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۷,۲۹۲,۲۵۴	۸۲.۲ %	۱۰۲,۹۸۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۶۹	۲.۲۷ %	۱,۲۷۴,۵۵۹	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۷,۳۰۰,۴۹۳	۸۱.۵۳ %	۹۷,۵۷۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۷۳	۳.۱۵ %	۱,۲۷۴,۵۵۸	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۷,۳۰۰,۴۹۳	۸۱.۵۳ %	۹۷,۵۷۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۷۳	۳.۱۵ %	۱,۲۷۴,۵۵۶	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۷,۳۰۰,۴۹۳	۸۱.۵۳ %	۹۷,۵۷۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۷۳	۳.۱۵ %	۱,۲۷۴,۵۵۴	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۷,۳۳۹,۷۹۶	۸۱.۱ %	۹۱,۸۶۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۵۴۷	۳.۸۱ %	۱,۲۷۴,۵۵۳	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۷,۳۰۲,۴۶۲	۸۱.۳۴ %	۸۸,۶۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۸۲۹	۳.۴۷ %	۱,۲۷۴,۵۵۱	۱۴.۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۷,۲۶۸,۱۶۷	۸۰.۸۸ %	۸۶,۳۲۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۵۹	۳.۴۷ %	۱,۳۲۰,۴۸۲	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۷,۵۹۱,۲۶۱	۸۱.۳۳ %	۹۰,۰۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۰۵	۴.۰۵ %	۱,۲۷۴,۵۴۸	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۷,۸۳۶,۴۲۰	۸۲.۲۷ %	۷۲,۶۶۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۴۲۶	۳.۵۸ %	۱,۲۷۴,۵۴۷	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...341 »