صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۷۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۸۴ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۹۲۰ | ۹۰.۹۵ % | ۶,۲۸۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۳ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۹۲۰ | ۹۱.۲۸ % | ۶,۰۳۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۴ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۸۶۰ | ۹۱.۲۲ % | ۵,۸۵۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۹ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۲۵ | ۹۰.۹۶ % | ۷,۰۳۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۲۵ | ۹۱ % | ۶,۷۸۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۲۵ | ۹۱.۰۵ % | ۶,۵۴۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۶ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۸۰ | ۹۰.۹۱ % | ۶,۲۹۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۰۴ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۲۷ | ۹۰.۷۳ % | ۶,۰۵۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۶۷ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۲۶۴ | ۹۰.۹۵ % | ۶,۰۳۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۲۱۶ | ۹۱.۲۱ % | ۵,۷۸۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |