صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۰۹۳ | ۷۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۵۷ | ۱۹.۹۴ % | ۶,۰۸۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۴۵ | ۷۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۵۸ | ۱۹.۸۸ % | ۶,۰۳۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۴۵ | ۷۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۵۸ | ۱۹.۸۸ % | ۵,۹۸۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۲۴۵ | ۷۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۵۸ | ۱۹.۸۹ % | ۵,۹۳۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۲۹۱ | ۷۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۸۷ | ۲۲.۱۸ % | ۵,۸۸۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۲۰۹ | ۷۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۸۷ | ۲۲.۹۱ % | ۵,۸۲۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۳۷۳ | ۷۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۹۷ | ۲۴.۲۶ % | ۵,۷۷۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۷۱۱ | ۷۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۷۸ | ۲۵.۲۶ % | ۵,۷۱۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۹۷۹ | ۷۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۱۳ | ۲۴.۸ % | ۵,۶۵۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۹۷۹ | ۷۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۱۳ | ۲۴.۸۱ % | ۵,۵۹۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |