صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۳۴۵ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۰۴ | ۳۸.۶۳ % | ۹,۷۸۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۳۳ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۳۱ | ۴۱.۳۳ % | ۹,۷۵۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۸۸۱ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۷۰ | ۴۲.۵۴ % | ۹,۶۴۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۸۸۱ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۷۰ | ۴۲.۵۵ % | ۹,۵۲۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۸۸۱ | ۵۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۷۰ | ۴۲.۵۶ % | ۹,۴۰۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۷۹۷ | ۵۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۹۶ | ۴۵.۱۷ % | ۹,۲۸۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۸۹۸ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۲۴۲ | ۴۷.۵۸ % | ۹,۱۵۵ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۲۵۶ | ۴۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۶۵ | ۵۱.۳۹ % | ۹,۰۱۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۵۲۴ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۴۲۱ | ۵۶.۴۳ % | ۸,۸۶۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۴۸ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۸۸۸ | ۶۱.۶۱ % | ۸,۶۹۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |