صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۵۲ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۶۲ % | ۳۲۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۷۹ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۶۸ % | ۳۲۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۷۹ | ۵۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۶۹ % | ۳۱۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۶ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۷۱ % | ۳۱۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۶ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۷۱ % | ۳۰۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۶ | ۵۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۷۲ % | ۳۰۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۶۹ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۷۱ % | ۲۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۹۲ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۷ % | ۲۸۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۶ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۲ | ۴۱.۷۴ % | ۲۸۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۱۶ | ۵۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۳ | ۴۱.۶۹ % | ۲۷۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |