صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۲ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۳ | ۴۱.۷۱ % | ۲۷۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۲ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۳ | ۴۱.۷۲ % | ۲۶۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۲ | ۵۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۳ | ۴۱.۷۲ % | ۲۶۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۷۸ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۳ | ۴۱.۶۴ % | ۲۵۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۲۴ | ۵۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۳ | ۴۱.۶۱ % | ۲۵۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۱۸ | ۵۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۳ | ۴۱.۸۴ % | ۲۴۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۹۵ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۳ | ۴۱.۸۷ % | ۲۴۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۲۶ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۱ | ۴۱.۸۱ % | ۲۹۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۲۶ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۱ | ۴۱.۸۱ % | ۲۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۲۶ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۱ | ۴۱.۸۲ % | ۲۸۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |