ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۳۱,۹۷۵	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۳	۴۱.۰۵ %	۴۷۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۳۲,۰۵۴	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۳	۴۱.۲۲ %	۳۷۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۳۱,۷۹۲	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۷	۴۱.۵۹ %	۲۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۳۱,۵۰۵	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۵۶	۴۱.۹۳ %	۲۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۳۱,۶۸۹	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۹۱ %	۲۸۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۳۲,۱۱۸	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۵۹ %	۲۷۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۳۲,۱۱۸	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۵۹ %	۲۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۳۲,۱۱۸	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۶ %	۲۶۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۳۲,۰۸۸	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۶۲ %	۲۶۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۳۲,۰۳۴	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۱	۴۱.۷۹ %	۲۵۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...341 »