ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۳۲,۱۴۰	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۵	۳۸.۱۲ %	۶۶۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۳۱,۴۷۸	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۵	۳۸.۶۱ %	۶۶۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۳۱,۴۷۸	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۳ %	۸۲۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۳۱,۴۷۸	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۳۱ %	۸۱۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۳۱,۷۲۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۱۳ %	۸۰۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۳۱,۸۹۰	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۲ %	۷۹۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۲ %	۷۹۰	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۲ %	۷۸۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۳ %	۷۷۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۴ %	۷۶۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...341 »