صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۹۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۹ | ۵۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۱۶ | ۴۰.۶۴ % | ۷۶۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۵۰ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۸۵ | ۴۰.۰۶ % | ۷۵۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۷۱ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۸ | ۴۰.۲۱ % | ۷۴۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۶ | ۵۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۸ | ۴۰.۲۴ % | ۷۳۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۶ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۸ | ۴۰.۲۴ % | ۷۲۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۶ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۸ | ۴۰.۲۵ % | ۷۱۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۹۷ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۹ | ۴۱.۰۲ % | ۷۱۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۳۸ | ۵۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۹ | ۴۰.۰۵ % | ۷۰۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۹۱ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۹ | ۳۹.۸۷ % | ۶۹۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۴۸ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۷۴ | ۵۳.۴۷ % | ۷۴۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |