ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۷,۹۹۲	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۱	۳۹.۵۳ %	۳,۸۳۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۷,۹۹۲	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۱	۳۹.۵۴ %	۳,۸۲۶	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۷,۸۶۸	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۰	۳۹.۷ %	۳,۸۱۶	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۷,۶۹۴	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۵	۳۹.۹۶ %	۳,۸۰۶	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۷,۴۲۳	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۵	۴۰.۱۷ %	۳,۸۰۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۷,۴۴۵	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۷۱	۴۰.۲۸ %	۳,۷۹۰	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۳۰,۸۳۴	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸	۴۰.۰۵ %	۷۹۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۳۰,۸۳۴	۵۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸	۴۰.۰۶ %	۷۸۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۳۰,۸۳۴	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸	۴۰.۰۶ %	۷۷۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۳۰,۸۰۶	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۲۸	۴۰.۰۹ %	۷۶۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...341 »