صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۸۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۱۵,۳۵۲ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۲ % | ۲۲۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۱۵,۴۵۵ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۰۶ % | ۲۲۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۱۵,۵۰۷ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۹۹ % | ۲۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۱۵,۵۰۷ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۹۹ % | ۲۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۱۵,۵۰۷ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۹۹ % | ۲۲۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۱۵,۵۴۶ | ۳۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۹۳ % | ۲۲۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۱۵,۰۵۴ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۱ % | ۲۲۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۱۵,۰۴۱ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۲ % | ۲۲۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۱۴,۹۸۹ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۹ % | ۲۲۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ۱۵,۲۸۷ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۲۸ % | ۲۳۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |