ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱۷,۷۶۰	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۳۹	۶۳.۴۹ %	۴۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱۷,۵۸۱	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۰۴	۶۳.۸۵ %	۴۲۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱۷,۴۹۹	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۰	۶۳.۶ %	۶۸۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱۷,۴۹۹	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۰	۶۳.۶۲ %	۶۷۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۷,۴۹۹	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۰	۶۳.۶۴ %	۶۶۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱۷,۲۳۱	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۶	۶۴.۵۶ %	۶۴۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱۷,۰۳۸	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۶	۶۴.۸۲ %	۶۳۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱۶,۶۸۱	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۱	۶۵.۴۸ %	۶۲۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱۶,۵۳۲	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۱	۶۵.۷ %	۶۱۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱۵,۶۲۲	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۱	۶۶.۹۳ %	۵۹۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...341 »