صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۲ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۶۶.۹۵ % | ۵۸۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۲ | ۳۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۶۶.۹۷ % | ۵۷۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۱ | ۳۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۶۶.۷۸ % | ۵۵۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۸ | ۳۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۶۶.۷۶ % | ۵۴۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۰ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۶۴ % | ۵۳۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۷ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۷ % | ۵۱۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۲ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۸ % | ۵۰۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۲ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۸۲ % | ۴۹۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۲ | ۳۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۸۴ % | ۴۷۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۹ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۹ % | ۴۶۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |