صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۹,۲۵۸,۷۶۷ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۰۲ | ۱.۰۶ % | ۹۲۵ | ۰ % | ۱۷۲,۰۳۵ | ۰.۸۸ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۹,۲۵۸,۷۶۷ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۰۲ | ۱.۰۶ % | ۹۳۲ | ۰ % | ۱۷۲,۰۳۵ | ۰.۸۸ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۹,۶۳۵,۸۶۴ | ۹۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۹۹ | ۱.۰۱ % | ۹۳۹ | ۰ % | ۱۷۱,۷۷۰ | ۰.۸۶ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۲۰,۰۵۱,۰۷۲ | ۹۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۴۶ | ۱.۰۳ % | ۹۴۶ | ۰ % | ۱۸۶,۴۸۵ | ۰.۹۱ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۲۰,۱۹۷,۰۰۹ | ۹۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۲۸۸ | ۱.۰۵ % | ۹۵۳ | ۰ % | ۱۸۶,۳۱۰ | ۰.۹ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۲۰,۳۰۰,۲۷۶ | ۹۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۶۵۶ | ۱.۱۱ % | ۸۸۱ | ۰ % | ۱۸۶,۱۳۴ | ۰.۹ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲۰,۷۵۰,۳۸۵ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۳۳ | ۱.۱۴ % | ۸۸۷ | ۰ % | ۱۸۵,۹۰۹ | ۰.۸۸ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲۰,۷۵۰,۳۸۵ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۳۳ | ۱.۱۴ % | ۸۹۳ | ۰ % | ۱۸۵,۹۰۹ | ۰.۸۸ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲۰,۷۵۰,۳۸۵ | ۹۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۵۰ | ۰.۶۸ % | ۹۰۰ | ۰ % | ۱۸۵,۹۰۹ | ۰.۸۸ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۲۱,۱۸۰,۷۷۱ | ۹۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۳۱ | ۰.۶۷ % | ۹۰۶ | ۰ % | ۱۸۵,۶۳۳ | ۰.۸۶ % |