صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱۷,۱۵۰,۱۷۱ | ۹۷.۰۶ % | ۳۶,۲۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۳۰ | ۱.۹۳ % | ۱۴۱,۴۵۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱۷,۱۵۰,۱۷۱ | ۹۷.۰۶ % | ۳۶,۲۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۳۰ | ۱.۹۳ % | ۱۴۱,۳۸۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۷,۱۵۰,۱۷۱ | ۹۷.۰۶ % | ۳۶,۲۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۳۰ | ۱.۹۳ % | ۱۴۱,۳۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱۷,۶۹۰,۲۹۲ | ۹۷.۱۴ % | ۳۴,۳۷۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۰۹ | ۲.۰۱ % | ۱۱۹,۵۳۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۱۷,۰۱۳,۸۸۹ | ۹۶.۶۴ % | ۳۲,۱۳۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۴۴۷ | ۲.۵ % | ۱۱۹,۴۷۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۱۷,۵۸۸,۸۵۱ | ۹۶.۳۳ % | ۳۳,۹۱۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۱۶۷ | ۲.۸۳ % | ۱۱۹,۴۰۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۱۸,۲۰۴,۴۷۹ | ۹۶.۰۳ % | ۳۶,۲۴۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۵۴۱ | ۳.۱۵ % | ۱۱۹,۳۴۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۱۸,۰۳۱,۳۹۱ | ۹۵.۵۷ % | ۳۵,۶۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۹۰۱ | ۳.۶۱ % | ۱۱۹,۲۷۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۱۸,۰۳۱,۳۹۱ | ۹۵.۵۷ % | ۳۵,۶۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۹۰۱ | ۳.۶۱ % | ۱۱۹,۲۱۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۱۸,۰۳۱,۳۹۱ | ۹۵.۵۷ % | ۳۵,۶۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۹۰۱ | ۳.۶۱ % | ۱۱۹,۱۵۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |