صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۱۸,۷۳۹,۰۹۷ | ۹۵.۹۳ % | ۳۷,۹۸۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۲۸۰ | ۳.۲۷ % | ۱۱۹,۰۸۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۱۸,۹۸۰,۱۶۶ | ۹۶.۹۱ % | ۳۹,۰۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۲۲۴ | ۲.۲۸ % | ۱۱۹,۰۲۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۱۹,۵۹۰,۶۱۰ | ۹۷.۰۷ % | ۴۰,۷۳۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۹۴۱ | ۲.۱۴ % | ۱۱۸,۹۶۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۲۰,۰۶۶,۴۵۰ | ۹۶.۸۸ % | ۴۰,۹۵۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۲۱۹ | ۲.۳۵ % | ۱۱۸,۹۰۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۲۰,۰۳۵,۰۴۶ | ۹۷.۳۶ % | ۴۰,۱۸۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۳۹۵ | ۱.۸۷ % | ۱۱۸,۸۳۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۲۰,۰۳۵,۰۴۶ | ۹۷.۳۶ % | ۴۰,۱۸۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۳۹۵ | ۱.۸۷ % | ۱۱۸,۷۷۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۲۰,۰۳۵,۰۴۶ | ۹۷.۳۶ % | ۴۰,۱۸۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۳۹۵ | ۱.۸۷ % | ۱۱۸,۷۱۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۲۰,۲۷۹,۸۴۵ | ۹۷.۵ % | ۳۹,۳۳۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۱۴۰ | ۱.۷۴ % | ۱۱۸,۶۴۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۱۹,۵۶۲,۰۴۲ | ۹۷.۱۷ % | ۳۷,۹۸۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۸۹۴ | ۲.۰۵ % | ۱۱۸,۵۸۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۱۸,۹۲۱,۵۰۶ | ۹۶.۷ % | ۳۷,۸۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۳۰۴ | ۲.۵ % | ۱۱۸,۵۲۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |