صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۵,۹۵۹,۳۰۶ | ۷۳ % | ۲۶۷,۱۸۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۸۹۶ | ۵.۱۳ % | ۱,۵۱۷,۶۶۵ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۵,۹۰۳,۹۰۱ | ۷۲.۸۲ % | ۲۶۴,۰۳۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۰۵۱ | ۵.۰۹ % | ۱,۵۲۵,۳۸۳ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۵,۸۵۳,۸۶۷ | ۷۲.۶۹ % | ۲۵۹,۵۵۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۰۷ | ۵.۱۷ % | ۱,۵۲۲,۱۷۹ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۵,۸۴۸,۰۲۷ | ۷۲.۶۵ % | ۲۶۱,۵۲۷ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۴۹۰ | ۵.۲۴ % | ۱,۵۱۷,۶۶۷ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۵,۸۵۴,۱۷۶ | ۷۲.۶۵ % | ۲۶۲,۷۵۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۲۳۵ | ۵.۲۴ % | ۱,۵۱۷,۶۶۸ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۵,۸۵۴,۱۷۶ | ۷۲.۶۵ % | ۲۶۲,۷۵۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۲۳۵ | ۵.۲۴ % | ۱,۵۱۷,۶۶۹ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۵,۸۵۴,۱۷۶ | ۷۲.۶۵ % | ۲۶۲,۷۵۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۲۳۵ | ۵.۲۴ % | ۱,۵۱۷,۶۷۰ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۵,۸۷۸,۲۷۱ | ۷۲.۷۳ % | ۲۶۱,۶۴۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۷۹۲ | ۴.۹۳ % | ۱,۵۴۲,۴۸۷ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۵,۸۷۸,۲۷۱ | ۷۲.۷۳ % | ۲۶۱,۶۴۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۷۹۲ | ۴.۹۳ % | ۱,۵۴۲,۴۸۸ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۵,۸۶۳,۲۵۲ | ۷۲.۷۱ % | ۲۵۷,۶۲۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۱۶۶ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۳۹,۸۵۶ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |