صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۶,۰۵۷,۸۲۴ | ۷۳.۰۹ % | ۲۵۵,۶۶۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۷۱۱ | ۵.۵۱ % | ۱,۵۱۷,۴۱۰ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۶,۰۵۷,۸۲۴ | ۷۳.۰۹ % | ۲۵۵,۶۶۷ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۷۱۱ | ۵.۵۱ % | ۱,۵۱۷,۴۰۰ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۶,۱۲۲,۸۴۹ | ۷۳.۳ % | ۲۴۷,۷۶۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۱۲۹ | ۵.۵۶ % | ۱,۵۱۷,۳۹۰ | ۱۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۶,۱۶۷,۷۱۱ | ۷۳.۳۳ % | ۲۵۳,۳۶۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۵۹ | ۵.۵۹ % | ۱,۵۱۸,۷۴۶ | ۱۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۶,۲۲۸,۲۱۱ | ۷۳.۴۸ % | ۲۵۲,۸۸۳ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۹۳۱ | ۵.۶۱ % | ۱,۵۱۸,۷۳۵ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۶,۲۹۳,۱۷۳ | ۷۳.۶۱ % | ۲۵۶,۴۷۷ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۸۵۱ | ۵.۶۱ % | ۱,۵۱۸,۷۲۵ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۶,۳۰۱,۳۰۹ | ۷۳.۴۲ % | ۲۵۵,۴۸۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۵۷۱ | ۵.۹ % | ۱,۵۱۸,۷۱۴ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۶,۳۰۱,۳۰۹ | ۷۳.۴۲ % | ۲۵۵,۴۸۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۵۷۱ | ۵.۹ % | ۱,۵۱۸,۷۰۳ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۶,۳۰۱,۳۰۹ | ۷۳.۴۴ % | ۲۵۵,۴۸۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۵۵۱ | ۵.۸۷ % | ۱,۵۱۸,۶۹۲ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۶,۳۲۹,۲۳۱ | ۷۳.۴۶ % | ۲۵۷,۳۱۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۶۲۸ | ۵.۹۲ % | ۱,۵۱۸,۶۸۱ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |