صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۷,۳۳۹,۷۹۶ | ۸۱.۱ % | ۹۱,۸۶۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۵۴۷ | ۳.۸۱ % | ۱,۲۷۴,۵۵۳ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۷,۳۰۲,۴۶۲ | ۸۱.۳۴ % | ۸۸,۶۳۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۸۲۹ | ۳.۴۷ % | ۱,۲۷۴,۵۵۱ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۷,۲۶۸,۱۶۷ | ۸۰.۸۸ % | ۸۶,۳۲۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۷۵۹ | ۳.۴۷ % | ۱,۳۲۰,۴۸۲ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۷,۵۹۱,۲۶۱ | ۸۱.۳۳ % | ۹۰,۰۵۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۰۵ | ۴.۰۵ % | ۱,۲۷۴,۵۴۸ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۷,۸۳۶,۴۲۰ | ۸۲.۲۷ % | ۷۲,۶۶۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۲۶ | ۳.۵۸ % | ۱,۲۷۴,۵۴۷ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۷,۸۳۶,۴۲۰ | ۸۲.۲۷ % | ۷۲,۶۶۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۲۶ | ۳.۵۸ % | ۱,۲۷۴,۵۴۵ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۷,۸۳۶,۴۲۰ | ۸۲.۲۷ % | ۷۲,۶۶۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۲۶ | ۳.۵۸ % | ۱,۲۷۴,۵۴۴ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۸,۱۷۴,۳۵۵ | ۸۲.۸۴ % | ۵۴,۴۷۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۸۰۶ | ۳.۰۷ % | ۱,۳۳۶,۳۰۱ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۸,۴۸۲,۰۹۳ | ۸۳.۶۵ % | ۶۱,۱۵۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۱۹۷ | ۲.۴۹ % | ۱,۳۴۴,۶۷۵ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۸,۵۵۶,۹۶۳ | ۸۳.۹۸ % | ۷۹,۹۳۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۰۲ | ۲.۱۷ % | ۱,۳۳۱,۰۶۸ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |