صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۸,۶۰۷,۹۱۵ | ۸۴.۳۸ % | ۸۵,۲۵۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۴۹۶ | ۲.۲۹ % | ۱,۲۷۴,۵۳۸ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۸,۷۱۵,۶۶۸ | ۸۴.۴۶ % | ۷۰,۶۷۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۸۶۴ | ۲.۵ % | ۱,۲۷۴,۵۳۶ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۸,۷۱۵,۶۶۸ | ۸۴.۴۶ % | ۷۰,۶۷۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۸۶۴ | ۲.۵ % | ۱,۲۷۴,۵۳۵ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۸,۷۱۵,۶۶۸ | ۸۴.۴۶ % | ۷۰,۶۷۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۸۶۴ | ۲.۵ % | ۱,۲۷۴,۵۳۳ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۸,۷۲۷,۱۵۳ | ۸۴.۱۷ % | ۷۳,۷۰۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۵۹۸ | ۲.۸۲ % | ۱,۲۷۴,۵۳۲ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۸,۷۵۸,۴۷۲ | ۸۳.۵۴ % | ۷۱,۷۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۲۲ | ۳.۶۲ % | ۱,۲۷۴,۵۳۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۹,۱۳۴,۹۸۹ | ۸۴.۶۸ % | ۵۹,۸۱۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۱۰۵ | ۲.۹۵ % | ۱,۲۷۴,۵۲۹ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۹,۴۱۱,۴۹۲ | ۸۴.۶۷ % | ۴۷,۳۶۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۸۵۱ | ۲.۰۸ % | ۱,۴۲۶,۳۲۷ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۹,۷۱۰,۵۰۰ | ۸۵.۴۷ % | ۵۴,۹۲۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۳۸ | ۱.۹۹ % | ۱,۳۶۹,۲۲۲ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۹,۷۱۰,۵۰۰ | ۸۵.۴۷ % | ۵۴,۹۲۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۳۸ | ۱.۹۹ % | ۱,۳۶۹,۲۲۱ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |