ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۹,۷۳۳,۹۰۵	۸۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۲۱۹	۳.۳۲ %	۱,۶۷۴,۳۸۴	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۹,۵۰۴,۴۳۱	۷۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۱,۵۳۶	۵.۹۸ %	۱,۶۷۴,۳۸۳	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۹,۷۹۸,۱۴۱	۸۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۶۶۶	۶.۰۳ %	۱,۶۷۴,۳۸۱	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۸,۵۷۰,۲۰۵	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۷۵۰	۵.۶۱ %	۱,۶۷۸,۷۳۱	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۸,۵۷۰,۲۰۵	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۶۷۹	۵.۶۱ %	۱,۶۷۸,۷۲۹	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۸,۵۷۰,۲۰۵	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۷۱۲	۵.۶۱ %	۱,۶۷۸,۷۲۸	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۸,۵۲۴,۸۵۹	۸۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۴۰۶	۲.۸۳ %	۱,۶۷۴,۳۷۴	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۸,۴۷۱,۰۵۲	۸۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۰۴۷	۳.۰۱ %	۱,۶۷۴,۳۷۳	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۸,۵۰۴,۶۱۰	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۴۵	۶.۸۱ %	۱,۲۷۴,۳۷۱	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۸,۵۰۴,۲۷۹	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۴۵	۶.۸۱ %	۱,۲۷۴,۳۶۹	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...359 »