ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۷,۷۵۱,۱۰۵	۷۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳,۶۱۰	۹.۸۸ %	۱,۳۱۵,۸۱۲	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۷,۷۵۱,۱۰۵	۷۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳,۶۱۰	۹.۸۸ %	۱,۳۱۵,۸۱۰	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۷,۴۴۷,۶۹۵	۷۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۶۲۱	۱۱.۸۹ %	۱,۲۷۴,۱۱۰	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷,۱۳۶,۵۱۲	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۶۲۴	۱۲.۸۹ %	۱,۲۷۴,۱۰۹	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۶,۹۷۹,۹۹۷	۷۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۰۸۷	۱۴.۵۹ %	۱,۲۷۴,۱۰۷	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۶,۶۵۱,۰۶۳	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۳۰۶	۱۵.۶۸ %	۱,۲۷۴,۱۰۶	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۶,۲۷۲,۴۹۳	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۳۶۶	۱۶.۵ %	۱,۲۷۴,۱۰۴	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۶,۲۷۲,۴۹۳	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۳۶۶	۱۶.۵ %	۱,۲۷۴,۱۰۳	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۶,۲۷۲,۴۹۳	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۳۶۶	۱۶.۵ %	۱,۲۷۴,۱۰۱	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۵,۹۵۷,۲۶۱	۶۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹,۷۵۸	۱۸.۸۵ %	۱,۲۷۴,۱۰۰	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...359 »