ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۶,۵۵۷,۳۷۴	۷۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۲	۱۰.۴۸ %	۱,۲۷۴,۰۶۸	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۱۲۸,۰۱۰	۷۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۵۷۰	۱۰.۳۴ %	۱,۲۷۴,۰۶۷	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۶,۳۲۹,۵۳۸	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۵۹۰	۱۰.۷۶ %	۱,۲۷۴,۰۶۵	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۶,۵۹۳,۳۲۴	۷۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۲,۶۰۱	۱۶.۳۹ %	۱,۲۷۴,۰۶۴	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۶,۴۷۸,۳۷۳	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۵,۵۱۰	۲۱.۹۹ %	۱,۲۷۴,۰۶۲	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۶,۴۷۸,۳۷۳	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۵,۵۱۰	۲۱.۹۹ %	۱,۲۷۴,۰۶۱	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۶,۴۷۸,۳۷۳	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۲,۵۴۷	۲۱.۹۷ %	۱,۲۷۴,۰۶۰	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۶,۱۶۰,۱۲۳	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۸,۷۲۵	۲۶.۲ %	۱,۲۷۴,۰۵۸	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۵,۴۳۸,۸۹۲	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۷,۳۲۳	۲۸.۷۴ %	۱,۲۷۴,۰۵۷	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۵,۲۵۶,۲۱۴	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۵۳۱	۲۹.۸۶ %	۱,۲۷۴,۰۵۵	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...359 »