صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۲۸,۸۹۸,۹۱۷ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴,۲۸۱ | ۶.۶۳ % | ۴,۵۱۵ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۱۰,۳۵۱ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۲۸,۸۵۸,۹۶۷ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۵,۶۹۹ | ۳۱.۱۲ % | ۱۰,۸۲۲ | ۰.۰۲ % | ۶,۱۱۸,۰۸۷ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۲۹,۰۴۷,۳۸۳ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۰,۷۹۶ | ۳۱.۱۵ % | ۱,۴۰۲ | ۰ % | ۶,۱۶۳,۰۳۰ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۲۹,۱۵۱,۰۲۶ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۷,۱۴۲ | ۳۰.۶۱ % | ۱۲۹,۹۶۳ | ۰.۲۵ % | ۶,۲۵۰,۷۳۸ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۲۹,۲۴۰,۷۷۷ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۴,۶۳۲ | ۲۹.۹۸ % | ۶۶۹,۰۶۶ | ۱.۳ % | ۶,۰۹۴,۴۱۲ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۲۹,۲۲۴,۵۹۵ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۲,۳۴۶ | ۲۹.۶۵ % | ۷۱۸,۳۳۶ | ۱.۴ % | ۶,۰۳۵,۳۹۱ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۲۹,۲۲۴,۵۹۵ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۲,۳۴۶ | ۲۹.۶۵ % | ۷۱۸,۳۴۶ | ۱.۴ % | ۶,۰۳۵,۳۹۱ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۹,۲۲۴,۵۹۵ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۲,۳۴۶ | ۲۹.۶۵ % | ۷۱۸,۳۵۷ | ۱.۴ % | ۶,۰۳۵,۳۹۱ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۹,۰۵۰,۰۶۴ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۰,۹۳۲ | ۲۹.۴۹ % | ۶۱۴,۸۶۰ | ۱.۲۱ % | ۶,۰۷۸,۷۴۵ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۲۸,۹۷۰,۳۵۵ | ۵۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۳,۶۲۳ | ۲۹.۷۲ % | ۲۹۹,۲۶۹ | ۰.۵۹ % | ۶,۱۲۰,۸۸۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |