صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۲۷,۳۳۱,۴۵۳ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۶,۴۶۷ | ۲۹.۲۴ % | ۱,۵۹۶ | ۰ % | ۶,۱۵۵,۰۵۶ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۲۷,۳۳۱,۴۵۳ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۶,۴۶۷ | ۲۹.۲۴ % | ۱,۶۰۷ | ۰ % | ۶,۱۵۵,۰۵۶ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۲۷,۱۳۳,۳۷۴ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۲,۷۴۳ | ۲۹.۲۲ % | ۱۲۱,۰۱۲ | ۰.۲۶ % | ۵,۹۵۵,۷۲۱ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۲۶,۷۰۹,۶۸۳ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۲,۹۹۲ | ۲۹.۵ % | ۱۲۶,۸۲۰ | ۰.۲۷ % | ۵,۹۴۱,۶۳۷ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲۶,۷۰۹,۶۸۳ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۲,۹۹۲ | ۲۹.۵ % | ۱۲۶,۸۳۰ | ۰.۲۷ % | ۵,۹۴۱,۶۳۷ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۲۶,۴۱۴,۴۲۲ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۰,۷۳۸ | ۲۹.۴۸ % | ۱,۶۵۰ | ۰ % | ۵,۹۳۲,۹۴۰ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۲۶,۴۷۱,۰۱۹ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۱,۸۶۹ | ۲۹.۵۹ % | ۱,۶۶۱ | ۰ % | ۵,۹۲۳,۵۹۸ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۲۶,۴۷۱,۰۱۹ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۹,۰۲۴ | ۲۹.۲۹ % | ۱,۶۷۲ | ۰ % | ۵,۹۲۳,۵۹۸ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۲۶,۴۷۱,۰۱۹ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۹,۰۲۴ | ۲۹.۲۹ % | ۱,۶۸۲ | ۰ % | ۵,۹۲۳,۵۹۸ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲۶,۵۷۷,۹۶۸ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۴,۴۹۱ | ۲۹.۲۹ % | ۱,۶۹۳ | ۰ % | ۵,۸۲۵,۵۲۷ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |