صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۶,۳۴۴,۵۵۸ | ۴۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۸,۷۰۸ | ۳۸.۲۱ % | ۹۱,۵۸۹ | ۰.۲۶ % | ۵,۶۳۱,۷۰۱ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۶,۱۶۵,۵۳۴ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۲,۲۲۱ | ۳۸.۵۱ % | ۹۱,۵۴۰ | ۰.۲۶ % | ۵,۶۲۴,۸۴۲ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۵,۹۸۸,۱۳۳ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۰,۴۷۹ | ۳۸.۶۹ % | ۹۱,۴۹۱ | ۰.۲۶ % | ۵,۶۱۳,۰۱۶ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۵,۸۴۵,۲۶۱ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۸۷۸ | ۱.۵ % | ۱۳,۲۶۵,۷۸۵ | ۳۷.۶۷ % | ۵,۵۸۰,۱۰۴ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۵,۵۸۵,۷۴۶ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۴۷ | ۱.۶۸ % | ۱۳,۲۸۱,۵۵۶ | ۳۸.۰۲ % | ۵,۴۸۳,۵۰۵ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۲۲,۱۲۳,۶۵۶ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۷۵۴ | ۲.۰۹ % | ۹۱,۳۴۴ | ۰.۳۲ % | ۵,۵۰۰,۶۳۹ | ۱۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۲۲,۱۲۳,۶۵۶ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۷۵۴ | ۲.۰۹ % | ۹۱,۲۹۶ | ۰.۳۲ % | ۵,۵۰۰,۶۳۹ | ۱۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۲۲,۱۲۳,۶۵۶ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۷۵۴ | ۲.۰۹ % | ۹۱,۲۴۷ | ۰.۳۲ % | ۵,۵۰۰,۶۳۹ | ۱۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۲۱,۹۳۸,۴۰۱ | ۷۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۴۹۳ | ۲.۰۷ % | ۹۶,۵۵۳ | ۰.۳۴ % | ۵,۴۹۴,۸۰۸ | ۱۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۲۱,۵۳۲,۵۹۵ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۲۴۵ | ۲.۰۲ % | ۱۲۴,۰۳۰ | ۰.۴۵ % | ۵,۴۸۳,۱۷۳ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |