صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۲۱,۳۳۲,۳۵۵ | ۷۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۹۶۶ | ۱.۹۹ % | ۱۲۵,۶۳۱ | ۰.۴۶ % | ۵,۴۷۴,۶۹۷ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۲۱,۰۹۶,۲۷۸ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۳۳۴ | ۲.۰۲ % | ۱۰۰,۸۹۹ | ۰.۳۷ % | ۵,۴۶۶,۲۰۲ | ۲۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۲۰,۸۴۵,۶۱۶ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۲۵۶ | ۲.۳۵ % | ۸۹,۹۳۶ | ۰.۳۳ % | ۵,۴۵۴,۵۴۷ | ۲۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۲۰,۸۴۵,۶۱۶ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۲۵۶ | ۲.۳۵ % | ۸۹,۸۸۴ | ۰.۳۳ % | ۵,۴۵۴,۵۴۷ | ۲۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۲۰,۸۴۵,۶۱۶ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۲۵۶ | ۲.۳۵ % | ۸۹,۸۳۲ | ۰.۳۳ % | ۵,۴۵۴,۵۴۷ | ۲۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۲۱,۰۸۷,۰۰۱ | ۷۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۷۴۹ | ۳.۳۵ % | ۸۹,۷۸۰ | ۰.۳۳ % | ۵,۴۵۰,۳۹۱ | ۱۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۲۱,۱۵۳,۶۲۵ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۹۶۰ | ۳.۴۸ % | ۸۹,۷۲۸ | ۰.۳۳ % | ۵,۳۳۲,۶۱۱ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۲۱,۳۲۵,۰۷۴ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۸۱۲ | ۲.۵۴ % | ۳۵۲,۶۶۵ | ۱.۲۸ % | ۵,۱۷۶,۵۴۷ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۲۱,۴۱۱,۲۱۹ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۰۸۸ | ۲.۶۵ % | ۳۵۲,۴۳۳ | ۱.۲۷ % | ۵,۱۷۰,۱۳۰ | ۱۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۲۱,۵۳۲,۳۴۵ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۳۸۰ | ۲.۷۲ % | ۳۵۲,۲۰۲ | ۱.۲۷ % | ۵,۱۷۰,۳۲۶ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |