صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲۳,۴۸۸,۶۹۲ | ۸۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۵۷۲ | ۱.۸۵ % | ۳۱۲,۱۳۱ | ۱.۰۷ % | ۴,۸۹۳,۳۳۵ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲۳,۲۳۶,۹۶۸ | ۸۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۱۳۴ | ۱.۹۳ % | ۳۱۱,۹۵۱ | ۱.۰۸ % | ۴,۸۸۴,۵۵۸ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۲۳,۰۶۷,۷۲۸ | ۷۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۰۵۱ | ۳.۲۶ % | ۲۳۳,۲۸۹ | ۰.۸ % | ۴,۸۷۷,۱۲۳ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۲۳,۰۶۷,۷۲۸ | ۷۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۰۵۱ | ۳.۲۶ % | ۲۳۳,۱۵۶ | ۰.۸ % | ۴,۸۷۷,۱۲۳ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۲۳,۰۶۷,۷۲۸ | ۷۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۰۵۱ | ۳.۲۶ % | ۲۳۳,۰۲۳ | ۰.۸ % | ۴,۸۷۷,۱۲۳ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲۲,۸۰۳,۵۷۷ | ۸۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۰۵۳ | ۱.۵۸ % | ۲۳۲,۸۹۰ | ۰.۸۲ % | ۴,۷۶۶,۱۰۰ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲۲,۳۷۲,۶۷۵ | ۸۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۲۰۲ | ۱.۶ % | ۳۶۱,۹۳۸ | ۱.۳ % | ۴,۷۶۰,۲۹۳ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۲,۴۵۷,۹۹۹ | ۷۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۳۲۹ | ۱.۸۷ % | ۲۴۵,۷۰۳ | ۰.۸۷ % | ۴,۸۸۲,۱۱۷ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۲,۶۴۵,۹۱۵ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۶۰۷ | ۱.۸۶ % | ۲۴۵,۴۴۲ | ۰.۸۷ % | ۴,۸۷۴,۴۰۹ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۲,۵۸۵,۹۱۵ | ۸۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۳۸۶ | ۱.۸۴ % | ۲۳۸,۳۰۳ | ۰.۸۴ % | ۴,۸۶۲,۹۰۴ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |