صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۳,۹۱۷,۵۸۵ | ۸۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۵۹ | ۱.۴۲ % | ۲۲۸,۳۳۶ | ۰.۷۸ % | ۴,۷۹۸,۸۱۳ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۳,۹۶۴,۰۰۱ | ۸۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۰۸۹ | ۱.۴ % | ۲۲۸,۲۰۹ | ۰.۷۸ % | ۴,۷۹۶,۷۷۹ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲۴,۱۸۱,۵۲۲ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۵۰۰ | ۱.۹۴ % | ۲۲۸,۰۸۲ | ۰.۷۷ % | ۴,۷۹۴,۵۸۶ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۴,۲۱۳,۲۸۳ | ۸۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۳۹۵ | ۲.۰۶ % | ۲۲۷,۹۵۵ | ۰.۷۷ % | ۴,۶۵۹,۸۳۵ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲۴,۲۶۷,۸۸۸ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۹ % | ۲۲۷,۸۲۸ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۵۶,۷۸۹ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۴,۲۶۷,۸۸۸ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۹ % | ۲۲۷,۷۰۲ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۵۶,۷۸۹ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۴,۲۶۷,۸۸۸ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۹ % | ۲۲۷,۵۷۵ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۵۶,۷۸۹ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۴,۲۶۷,۸۸۸ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۲۱۸ | ۲.۱۹ % | ۲۲۷,۴۴۹ | ۰.۷۶ % | ۴,۶۵۶,۷۸۹ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۳,۰۹۸,۶۸۸ | ۷۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۶۸۷ | ۴.۲۹ % | ۲۲۷,۳۲۳ | ۰.۷۸ % | ۴,۶۵۲,۳۹۱ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲۳,۳۸۳,۱۱۷ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۰۵۳ | ۲.۸۶ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۴۱,۹۳۷ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |