صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲۲,۱۴۱,۵۲۸ | ۸۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۶۴۶ | ۱.۵۳ % | ۹۰۳ | ۰ % | ۴,۵۶۱,۱۹۹ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲۲,۳۷۶,۱۶۲ | ۸۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۸۱۵ | ۱.۵۹ % | ۹۰۶ | ۰ % | ۴,۵۶۴,۱۱۲ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲۳,۲۴۵,۸۳۲ | ۸۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۷۱۲ | ۱.۶۹ % | ۳۷,۱۶۲ | ۰.۱۳ % | ۴,۴۵۷,۵۷۷ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲۳,۲۴۵,۸۳۲ | ۸۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۷۱۲ | ۱.۶۹ % | ۳۷,۱۶۵ | ۰.۱۳ % | ۴,۴۵۷,۵۷۷ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲۳,۲۴۵,۸۳۲ | ۸۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۷۱۲ | ۱.۶۹ % | ۳۷,۱۶۸ | ۰.۱۳ % | ۴,۴۵۷,۵۷۷ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲۳,۲۲۲,۹۱۷ | ۸۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۸۲۴ | ۱.۷۷ % | ۱۶۰,۲۶۲ | ۰.۵۷ % | ۴,۳۲۷,۴۶۵ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۲۳,۲۰۲,۰۷۶ | ۸۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۱۳۳ | ۱.۸۸ % | ۶۸,۲۶۹ | ۰.۲۴ % | ۴,۴۲۳,۴۲۱ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۲۳,۲۵۰,۷۳۷ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۳۸۴ | ۲ % | ۹۲۳ | ۰ % | ۴,۵۴۴,۸۶۱ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲۳,۳۷۹,۶۰۲ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۵۶۹ | ۱.۹ % | ۱۸۴,۸۴۱ | ۰.۶۵ % | ۴,۳۳۹,۷۰۵ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۲۳,۸۹۹,۶۷۳ | ۸۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۴۵۵ | ۱.۸۹ % | ۲۱۴,۲۱۰ | ۰.۷۴ % | ۴,۳۳۴,۳۳۰ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |